FX Options Traders Handbook. CME Group FX ist der größte regulierte FX-Marktplatz der Welt und die zweitgrößte FX-Plattform mit über 100 Milliarden in der täglichen Liquidität Ein tiefer, diverser Liquiditätspool besteht aus einer breiten Palette von Kauf - und Verkaufsseiten Kunden die weltweit führenden Banken, Hedgefonds, proprietären Handelsfirmen und aktiven Einzelhändler nutzen unsere Futures - und Optionsprodukte sowohl für das Risikomanagement als auch für die Investitionsmöglichkeiten. CME Group FX-Optionen bieten Ihnen. Transparente pricingplete Anonymität. Central Clearing und praktisch garantierte Gegenpartei Kredit. Elektronischer Zugang rund um die Welt, rund um die Uhr, sechs Tage ein Wochenende mit Rekord-Volumen, CME Group FX Optionen bieten einen hoch liquiden Markt mit einer Vielzahl von Verfallszeiten, Währungspaare, Zitat Optionen und mehr, liefern Verträge, die flexibel genug sind Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, jede Handelsstrategie auszuführen. Top 4 Optionen Strategien für Anfänger. Optionen sind hervorragende Werkzeuge sowohl für Position Handel und Risikomanagement, aber die Suche nach der richtigen Strategie ist der Schlüssel für die Verwendung dieser Tools zu Ihrem Vorteil Anfänger haben mehrere Optionen bei der Auswahl Eine Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen sind und wie sie arbeiten. Eine Option gibt seinem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, an oder vor seinem Verfallsdatum Es gibt zwei Arten Von Optionen einen Anruf, der dem Inhaber das Recht gibt, die Option zu kaufen, und ein Put, der seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Anruf ist in-the-money, wenn sein Ausübungspreis der Preis, zu dem ein Vertrag sein kann Ausgeübt ist weniger als der zugrunde liegende Preis, at-the-money, wenn der Ausübungspreis gleich dem Preis des Basiswertes und Out-of-the-Geld ist, wenn der Ausübungspreis größer ist als der zugrunde liegende Das Gegenteil gilt für Puts Wenn Sie ein kaufen Option, Ihr Schadensniveau ist auf die Option s Preis oder Prämie beschränkt Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel zu initiieren oder im Fall Von bestimmten Spread-Strategien, versuchen, die Richtung der Volatilität vorhersagen Optionen können Ihnen helfen, bestimmen Sie das genaue Risiko nehmen Sie in einer Position Das Risiko hängt von Streik Auswahl, Volatilität und Zeitwert. No egal welche Strategie sie verwenden, müssen neue Optionen Händler zu konzentrieren Auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung, sagt Kevin Cook, Optionen-Instruktor bei ONN TV Sein systematisch und Wahrscheinlichkeit-minded zahlt sich sehr auf lange Sicht, sagt er, dass anstatt zu kaufen out-of-the-money Optionen nur, weil sie sind Billig, neue Händler sollten sich näher an-the-money Option Spreads, die eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs haben Er gibt dieses Beispiel Wenn Sie bullish auf Gold sind und wollen die GLD Exchange Traded Fund, die derzeit bei 111 handeln wird 00, anstatt zu verbringen 45 Cent auf den 12. Juni Aufruf auf der Suche nach einem Haus laufen, haben Sie eine größere Chance, Gewinne durch den Kauf der Juni 110 111 Call-Spread für 55 Picking die richtige Optionen Strategie zu verwenden, hängt von Ihrer Marktmeinung und was Ihr Ziel ist. Covered Call In einem abgedeckten Call auch als Buy-Write, halten Sie eine Long-Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und verkaufen einen Anruf gegen diese zugrunde liegenden Vermögenswert Ihre Marktmeinung wäre neutral zu bullish auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert Auf das Risiko vs Belohnung vorne, dein maximaler Gewinn ist begrenzt und dein maximaler Verlust ist erheblich Wenn die Volatilität zunimmt, hat sie einen negativen Effekt, und wenn sie abnimmt, hat sie einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden sich gegen dich bewegt, versetzen die kurzen Anrufe etwas von deinem Verlust Trader werden oft diese Strategie in einem Versuch, um die gesamte Marktrenditen mit reduzierter Volatilität entsprechen. Über den Autor. How zu verwenden FX-Optionen in Forex Trading. Foreign Exchange-Optionen sind ein relativ unbekannt in der Retail-Währung Welt Obwohl einige Broker bieten diese Alternative zu Spot-Handel, die meisten don t Leider bedeutet dies, dass Investoren verpassen Für eine Grundierung auf FX-Optionen, siehe Getting Started in Forex Optionen TUTORIAL Die Forex Market. FX Optionen können eine gute Möglichkeit, zu diversifizieren und sogar Hedge ein Investor s Spot Position Or , Können sie auch verwendet werden, um auf langfristige oder kurzfristige Marktansichten zu spekulieren, anstatt Handel auf dem Devisenmarkt. So, wie ist dies getan. Strukturen Trades in Währungsoptionen ist eigentlich sehr ähnlich wie dies in Equity-Optionen Abgesehen von Komplizierte Modelle und Mathe, lassen Sie sich einen Blick auf einige grundlegende FX-Option Setups, die von Anfänger und erfahrene Händler verwendet werden. Basis Optionen Strategien beginnen immer mit einfachen Vanille-Optionen Diese Strategie ist der einfachste und einfachste Handel, mit dem Händler kaufen eine völlig Anruf oder Put-Option, um eine Richtungsansicht des Wechselkurses auszudrücken. Placing eine direkte oder nackte Option Position ist eine der einfachsten Strategien, wenn es um FX Optionen kommt. Figure 1 AUD USD Diagramm zeigt eine doppelte Spitze, die ideal für ein ist Put option. Source FX Trek Intellicharts. Basis Verwendung einer Währungsoption Mit einem Blick auf Abbildung 1 können wir sehen, dass der Widerstand direkt unter dem Schlüssel liegt. 1 0200 AUD USD Wechselkurs Anfang Februar 2011 Wir bestätigen dies durch die technische Doppelspitze Formation Dies ist eine großartige Zeit für eine Put-Option Ein FX Trader schaut, um den australischen Dollar gegen den US-Dollar zu knüpfen einfach kauft eine einfache Vanille-Put-Option wie die unten. ISE Optionen Ticker Symbol AUM Spot Rate 1 0186 Long Position Kauf eines in der Geld setzen Option 1 Vertrag 1. Februar 0200 120 Pips Maximale Verlust Prämie von 120 Pips. Profit Potenzial für diesen Handel ist unendlich Aber in diesem Fall sollte der Handel auf 0 9950 die nächste große Unterstützung Barriere für einen maximalen Gewinn von 250 verlassen werden Pips. Der Debit Spread Trade Neben dem Handel einer einfachen Vanille-Option kann ein FX-Trader auch einen Spread-Handel zu schaffen Bevorzugt von Händlern, Spread Trades sind ein bisschen komplizierter, aber sie werden einfacher mit Praxis. Die erste dieser Spread Trades ist die Debit-Verbreitung auch bekannt als der Stierruf oder Bär gelegt Hier ist der Trader zuversichtlich, die Wechselkurs s Richtung, aber will es ein bisschen sicherer mit ein wenig weniger Risiko spielen. In Abbildung 2 sehen wir eine 81 65 Support-Ebene auftauchen In der USD JPY Wechselkurs Anfang März 2011.Figure 2 Eine Unterstützung Ebene tritt in der März 2011 USD JPY Paar. Source FX Trek Intellicharts. This ist eine perfekte Gelegenheit, um einen Stier Anruf zu verbreiten, weil das Preisniveau wird wahrscheinlich finden Einige Unterstützung und ein Stier Anruf Debit Spread würde so etwas aussehen. ISE Optionen Ticker Symbol YUK Spot Rate 81 75 Long Position Kauf einer in der Geld-Call-Option 1 Vertrag März 81 50 183 Pips Short Position Verkauf einer aus der Geld-Call-Option 1 Vertrag März 82 50 135 Pips Debit -183 135 -48 Pips der maximale Verlust. Gross Gewinnpotenzial 82 50 - 81 50 x 10.000 Einheiten pro Kontrakt x 0 01 Pip 100 Pips. Wenn der USD JPY Wechselkurs kreuzt 82 50, der Handel Steht zu profitieren von 52 Pips 100 Pips 48 Pips Netto-Debit 52 Pips. Der Credit Spread Trade Der Ansatz ist ähnlich für eine Kredit-Spread Aber statt der Auszahlung der Prämie, die Währung Option Trader schaut, um von der Prämie durch die Ausbreitung zu profitieren, während Aufrechterhaltung einer Handelsrichtung Diese Strategie wird manchmal als ein Stier gesetzt oder tragen Anruf verbreiten Erfahren Sie mehr über diese und andere Spreads in Option Spread Strategies. Now, lassen Sie uns zurück zu unserem USD JPY Wechselkurs Beispiel. Mit Unterstützung bei 81 65 und Eine bullish Meinung des US-Dollars gegen den japanischen Yen, kann ein Trader eine Stier-Put-Strategie implementieren, um jedes Aufwärtspotenzial in der Währungspaar zu erfassen. So würde der Handel wie folgt abgebaut werden. ISE Optionen Ticker Symbol YUK Spot Rate 81 75 Short Position Verkauf in der Geld-Put-Option 1 Vertrag März 82 50 143 Pips Long Position Kauf eines aus dem Geld setzen Option 1 Vertrag März 80 50 7 Pips Kredit 143 - 7 136 Pips die maximale Gewinn. Potential Verlust 82 50 80 50 x 10.000 Einheiten pro Vertrag x 0 01 Pip 200 Pips 200 Pips 136 Pips Netto-Kredit 64 Pips maximale Verlust. Als jeder kann sehen, es ist eine große Strategie zu implementieren, wenn ein Händler ist bullish in einem Bärenmarkt Nicht nur ist der Händler von der Option zu gewinnen Prämie, aber er oder sie ist auch die Vermeidung der Verwendung von echten Bargeld, um es zu implementieren. Both Sätze von Strategien sind ideal für Richtungsspiele Für mehr auf direktionale Spiele, siehe Handel Forex mit einer direktionalen Strategie. Option Straddle Also, was passiert, wenn der Händler Ist neutral gegenüber der Währung, erwartet aber eine kurzfristige Veränderung der Volatilität Ähnlich wie bei vergleichbaren Aktienoptionen spielt die Devisenhändler eine Option Straddle-Strategie. Das sind große Trades für das FX-Portfolio, um einen möglichen Ausbruch zu beenden oder eine Pause zu erfassen Der Wechselkurs. Die Straddle ist ein bisschen einfacher im Vergleich zu Kredit-oder Debit-Spread Trades In einer Straddle, weiß der Trader, dass ein Breakout bevorsteht, aber die Richtung ist unklar In diesem Fall ist es am besten, um einen Anruf zu kaufen Und ein Put, um den Breakout zu erfassen. Bild 3 zeigt eine große Straddle Chance. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut leiht Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depot Institution gehalten.1 Eine statistische Maßnahme der Streuung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten verboten. Nonfarm Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und die Non-Profit-Sektor US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool Der Bieter.
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